Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,34%
  • Ranking25/208
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,885639 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.871,58

Fecha: 03/04/2025

1 día: -1,79%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
31/01/2020
13/07/2020
25/12/2020
08/06/2021
20/11/2021
04/05/2022
16/10/2022
30/03/2023
11/09/2023
23/02/2024
06/08/2024
18/01/2025
01/07/2025
89.80%
97.02%
104.82%
113.25%
122.36%
132.20%
142.83%
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (INC)
CONSTRUCCIÓN

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo7,34%12,97%-0,14%-7,92%18,48%
Categoría0,65%11,40%-0,39%-4,19%20,76%
Ranking25/20860/21680/212136/197135/187
Quintil12244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,09%6,32%15,84%8,57%·
Categoría-1,48%-0,18%10,88%3,30%45,82%
Ranking58/20825/20840/20736/197
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 40/216

Quintil: 1

Volatilidad: 11,55%

Ranking: 72/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W670

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 SGD