Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,86%
  • Ranking204/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,287700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.344,80

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo11,86%0,03%-0,39%7,39%-4,86%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking204/28082308/2703207/2570449/23161680/2042
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,50%7,91%12,04%10,95%12,82%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking27/2865166/2836569/2803338/2515385/2003
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1828/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 1880/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ1LGK81

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR