Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,17%
  • Ranking416/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,233700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244,03

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,17%0,03%-0,39%7,39%-4,86%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking416/28272333/2727208/2592452/23381694/2060
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,27%2,57%4,96%9,97%8,46%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking186/2863357/28552153/2806347/2511470/1989
Quintil11412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 2460/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 2328/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ1LGK81

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR