Informe del fondo de inversión
ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,33%
- Ranking160/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. El índice está diseñado para medir el rendimiento de los contratos de futuros de materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (índice matriz) combinado con el valor nocional de dichos futuros invertidos en la última subasta semanal de bonos del Tesoro de los EE.UU. a 3 meses, y tiene como objetivo mitigar los efectos de rendimientos negativos sobre la rentabilidad del índice.
Referencia:Bloomberg Roll Select Commodity Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 7,013205 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.271.032,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 10,33% | -6,56% | 24,57% | 38,08% | -7,21% |
Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
Ranking | 160/416 | 249/410 | 39/389 | 55/356 | 246/338 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 2,75% | 8,56% | 5,94% | 24,13% | 67,93% |
Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
Ranking | 64/421 | 71/421 | 245/411 | 53/388 | 38/326 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 293/411
Quintil: 4
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 318/411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ1NCS44
Fecha de constitución: 04/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.