Informe del fondo de inversión

ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,53%
  • Ranking157/413
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. El índice está diseñado para medir el rendimiento de los contratos de futuros de materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (índice matriz) combinado con el valor nocional de dichos futuros invertidos en la última subasta semanal de bonos del Tesoro de los EE.UU. a 3 meses, y tiene como objetivo mitigar los efectos de rendimientos negativos sobre la rentabilidad del índice.

Referencia:Bloomberg Roll Select Commodity Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,834831 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.268.164,29

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo7,53%-6,56%24,57%38,08%-7,21%
Categoría11,69%-0,96%0,97%19,29%15,74%
Ranking157/413246/40739/38653/353245/335
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,14%4,09%0,31%24,13%60,51%
Categoría-0,68%7,67%16,77%16,00%62,65%
Ranking137/418283/418281/40884/38459/313
Quintil24421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 290/408

Quintil: 4

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 315/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ1NCS44

Fecha de constitución: 04/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.