FSSA JAPAN EQUITY III JPY CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -8,41%
• Ranking 656/661
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera de valores de renta variable o relacionados con la renta variable que estén establecidos o realicen operaciones significativas en Japón y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector.

Referencia: TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,111965 EUR

Patrimonio (miles de euros): 833,72

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-8,41%	0,57%	-29,66%	8,74%	30,38%
Categoría	18,36%	27,10%	-12,30%	11,19%	6,24%
Ranking	656/661	618/636	599/619	332/583	16/556
Quintil	5	5	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-5,70%	3,13%	3,11%	-39,50%	-6,78%
Categoría	0,59%	7,45%	23,14%	27,96%	58,04%
Ranking	639/666	509/664	648/658	606/614	561/572
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 591/660

Quintil: 5

Volatilidad: 19,03%

Ranking: 6/660

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZC0S080

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 JPY