Informe del fondo de inversión

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR IB

Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,02%
  • Ranking176/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en euros teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.

Referencia:FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL

Última valoración

Valor liquidativo: 1.069,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.315,43

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,02%2,81%-0,52%-0,83%-0,74%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking176/215167/201166/197170/191159/179
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,25%0,79%3,44%5,23%3,64%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking163/221182/220171/215153/187141/171
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 171/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 62/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LI0037729477

Fecha de constitución: 30/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR