Informe del fondo de inversión

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD DB

Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,75%
  • Ranking96/191
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en USD teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en USD e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.

Referencia:FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL

Última valoración

Valor liquidativo: 1.122,569699 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.555,88

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo5,75%1,36%7,66%8,39%-7,70%
Categoría2,45%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking96/19169/17580/17163/1637/163
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,53%1,80%3,32%17,38%14,51%
Categoría1,30%0,95%-0,58%8,21%4,39%
Ranking115/194110/19484/18776/17454/166
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 73/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 175/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LI0037730780

Fecha de constitución: 13/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD