Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,63%
- Ranking162/208
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 153,457074 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.766,68
Fecha: 28/01/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,63% | -8,08% | 11,58% | 1,17% | 7,62% |
| Categoría | -1,75% | -10,40% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 162/208 | 118/213 | 77/184 | 94/168 | 87/163 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,25% | -2,02% | -9,59% | 3,63% | 17,24% |
| Categoría | -1,43% | -2,55% | -11,77% | -5,67% | 5,36% |
| Ranking | 150/208 | 123/208 | 116/206 | 90/163 | 80/150 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 119/213
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 175/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0006061419
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
