Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,53%
  • Ranking1492/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 5,614573 EUR

Patrimonio (miles de euros):733,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,53%-1,73%-15,51%0,41%-2,74%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1492/28072530/27022106/25691456/23151419/2041
Quintil35544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%1,86%4,83%-16,36%-18,51%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1054/28631242/28352109/28022226/25141827/2002
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 2287/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 2278/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0012050992

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD