Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,31%
  • Ranking74/191
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses de acuerdo con los tipos vigentes del mercado monetario, durante un período de tres meses, al tiempo que se pretende preservar el capital de forma coherente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el período de 3 meses corresponde al horizonte de inversión recomendado del Subfondo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito y participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 231,907260 EUR

Patrimonio (miles de euros):512.079,16

Fecha: 19/11/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,31%1,51%8,06%8,40%-7,95%
Categoría5,58%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking74/19149/17510/17158/16345/163
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,96%5,65%8,22%19,33%18,20%
Categoría2,60%4,70%4,03%9,11%7,24%
Ranking49/19489/19474/18748/17441/166
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 70/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 38/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0012186622

Fecha de constitución: 04/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR