Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,31%
- Ranking74/191
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses de acuerdo con los tipos vigentes del mercado monetario, durante un período de tres meses, al tiempo que se pretende preservar el capital de forma coherente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el período de 3 meses corresponde al horizonte de inversión recomendado del Subfondo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito y participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 231,907260 EUR
Patrimonio (miles de euros):512.079,16
Fecha: 19/11/2024
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 9,31% | 1,51% | 8,06% | 8,40% | -7,95% |
Categoría | 5,58% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | 74/191 | 49/175 | 10/171 | 58/163 | 45/163 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 2,96% | 5,65% | 8,22% | 19,33% | 18,20% |
Categoría | 2,60% | 4,70% | 4,03% | 9,11% | 7,24% |
Ranking | 49/194 | 89/194 | 74/187 | 48/174 | 41/166 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 70/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 38/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0012186622
Fecha de constitución: 04/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR