Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,00%
- Ranking379/412
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,685819 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/01/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,00% | -8,95% | 3,49% | -1,86% | -10,93% |
| Categoría | -1,20% | -4,01% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 379/412 | 349/423 | 273/414 | 350/405 | 255/401 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,31% | -3,89% | -10,43% | -10,38% | -16,05% |
| Categoría | -0,92% | -2,13% | -5,40% | 0,94% | -0,57% |
| Ranking | 309/412 | 362/411 | 334/409 | 348/392 | 325/380 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 351/423
Quintil: 5
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 183/423
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0028835386
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
