Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,67%
- Ranking408/452
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,700444 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -10,67% | 3,49% | -1,86% | -10,93% | 4,92% |
| Categoría | -5,95% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 408/452 | 291/444 | 377/435 | 277/425 | 240/397 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,34% | -2,67% | -7,69% | -17,88% | -19,70% |
| Categoría | -0,69% | -1,38% | -2,29% | -5,25% | -4,12% |
| Ranking | 372/455 | 372/452 | 424/450 | 394/426 | 341/385 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 422/449
Quintil: 5
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 260/449
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0028835386
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
