Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-EUR FLEXIBLE P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,88%
- Ranking631/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos denominados en EUR ampliamente diversificados, principalmente con calidad de grado de inversión. La gestión activa de la duración optimiza la explotación de las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.
Referencia:Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.878,16
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,88% | 5,02% | -21,86% | -4,05% | 3,54% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 631/809 | 478/769 | 701/729 | 643/695 | 209/647 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,17% | -0,39% | 6,42% | -17,78% | -17,46% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 708/848 | 774/841 | 326/808 | 674/713 | 584/625 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 139/816
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 55/816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0033049577
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
