Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,29%
- Ranking6/65
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 337,496198 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.387,38
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,29% | -1,90% | -0,59% | 1,77% | -11,31% |
| Categoría | 4,47% | -4,68% | 2,50% | -0,71% | -0,41% |
| Ranking | 6/65 | 13/55 | 43/54 | 17/51 | 39/50 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,19% | 1,36% | 8,02% | 10,74% | -4,72% |
| Categoría | 0,09% | 0,92% | 4,49% | 3,61% | 4,47% |
| Ranking | 20/65 | 28/65 | 10/55 | 19/54 | 33/48 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 9/55
Quintil: 1
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 10/55
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
