Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,32%
- Ranking1476/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 316,681818 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.972,48
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,59% | 1,77% | -11,31% | -2,14% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1476/2830 | 2235/2746 | 1863/2644 | 1483/2520 | 1878/2286 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,14% | -2,77% | -2,24% | -9,95% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 809/2843 | 279/2844 | 2237/2798 | 1994/2603 | 1655/2224 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 2577/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1053/2791
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
