Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,47%
- Ranking26/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 331,816805 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.228,25
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,47% | -1,90% | -0,59% | 1,77% | -11,31% |
| Categoría | 0,29% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 26/2766 | 1578/2745 | 2161/2661 | 1799/2561 | 1431/2435 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,73% | 4,58% | 8,65% | 4,32% | -7,90% |
| Categoría | -0,31% | -0,48% | 3,30% | 5,81% | -1,97% |
| Ranking | 1519/2766 | 30/2769 | 119/2753 | 1605/2586 | 1576/2314 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 151/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 1005/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
