Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND AH (HEDGED) USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,96%
- Ranking2572/2810
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,608454 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.101,01
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,96% | 10,87% | 0,65% | -20,03% | 4,35% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2572/2810 | 396/2725 | 2117/2625 | 2361/2501 | 846/2277 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,65% | -1,12% | -5,89% | -3,37% | -14,67% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% | -2,38% |
| Ranking | 2803/2828 | 2674/2828 | 2438/2803 | 2177/2593 | 1883/2242 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2294/2800
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 595/2800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035744662
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
