Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND B EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,24%
- Ranking314/827
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 384,737627 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.895,70
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,24% | 1,42% | 1,26% | 6,08% | -19,56% |
| Categoría | 0,83% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 314/827 | 459/800 | 549/751 | 322/704 | 584/668 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,93% | 2,76% | 8,21% | -13,26% |
| Categoría | 0,51% | 0,83% | 2,36% | 11,19% | 1,70% |
| Ranking | 177/827 | 380/825 | 290/806 | 449/703 | 537/633 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 396/805
Quintil: 3
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 193/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035744829
Fecha de constitución: 25/10/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
