Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,02%
- Ranking486/516
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -4,02% | -2,05% | 0,63% | 6,68% | -19,19% |
| Categoría | -0,66% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 486/516 | 459/492 | 380/474 | 203/446 | 359/421 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,24% | -2,85% | -3,86% | 1,53% | -19,16% |
| Categoría | -0,89% | -0,78% | -0,25% | 9,27% | -2,83% |
| Ranking | 219/526 | 494/526 | 453/512 | 403/464 | 382/415 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 476/513
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 379/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048579097
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
