Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GERMANY A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,19%
- Ranking67/87
- Fecha20/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Alemania. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:HDAX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.236.320,00
Fecha: 20/05/2026
1 día: 2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,19% | 22,45% | 15,98% | 13,62% | -16,52% |
| Categoría | 0,93% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 67/87 | 26/85 | 17/85 | 57/81 | 30/81 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,74% | -3,27% | 3,26% | 44,46% | 36,80% |
| Categoría | 0,85% | -2,54% | 2,42% | 42,44% | 45,19% |
| Ranking | 45/87 | 71/87 | 26/85 | 21/82 | 39/81 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 14/85
Quintil: 1
Volatilidad: 16,46%
Ranking: 10/85
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048580004
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
