Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,77%
- Ranking773/1528
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,384803 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.105,23
Fecha: 12/11/2026
1 día: -1,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 17,77% | 21,11% | 11,32% | 1,24% | -21,10% |
| Categoría | 20,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 773/1528 | 402/1473 | 837/1393 | 1046/1280 | 817/1193 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,25% | -8,15% | 15,01% | 60,41% | 19,32% |
| Categoría | -7,48% | -4,69% | 19,55% | 69,60% | 37,19% |
| Ranking | 1048/1572 | 1296/1568 | 948/1517 | 744/1369 | 723/1177 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 475/1516
Quintil: 2
Volatilidad: 27,10%
Ranking: 442/1516
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0049853897
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
