Informe del fondo de inversión
TEMPLETON GLOBAL BALANCED A (QDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,55%
- Ranking378/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener revalorización del capital e ingresos corrientes, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y en títulos de deuda pública emitidos por entidades de todo el mundo, incluidos los Mercados emergentes. El Gestor de inversiones prevé que normalmente la mayor parte de la cartera del Fondo se invertirá en valores de renta variable o valores vinculados a renta variable, incluidos los títulos de deuda o las acciones preferentes convertibles o canjeables por valores de renta variable, seleccionados principalmente de acuerdo con su potencial de crecimiento del capital. Con independencia de lo anterior, el Gestor de inversiones no invertirá en ningún momento más del 40% del patrimonio neto del Fondo en valores de renta fija.
Referencia:65% MSCI ACWI, 35% JP Morgan Global Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,534676 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.741,89
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,55% | 7,83% | -8,88% | 12,21% | -5,36% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 378/674 | 266/664 | 182/629 | 99/584 | 432/497 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 2,92% | 12,42% | 3,42% | 12,94% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 138/680 | 228/678 | 243/673 | 234/609 | 245/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 209/673
Quintil: 2
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 87/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0052756011
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
