Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,58%
- Ranking512/1294
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,430489 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.524,48
Fecha: 26/06/2026
1 día: -4,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,58% | 22,09% | 12,23% | 2,06% | -20,46% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 512/1294 | 269/1295 | 678/1281 | 893/1209 | 724/1138 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,22% | 23,70% | 57,49% | 76,49% | 33,38% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% | 44,93% |
| Ranking | 1039/1294 | 495/1294 | 245/1286 | 501/1209 | 543/1085 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,45%
Ranking: 172/1297
Quintil: 1
Volatilidad: 24,02%
Ranking: 254/1297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0062903967
Fecha de constitución: 03/11/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
