Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,59%
  • Ranking157/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,360900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.212,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,59%5,03%-20,95%-4,05%4,44%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking157/311191/291233/260191/254100/245
Quintil34543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,05%0,56%4,74%-17,47%-17,12%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking250/325145/320165/306226/261211/243
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 169/314

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 187/314

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0062904189

Fecha de constitución: 16/02/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR