Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,11%
- Ranking527/1055
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,401655 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.055,18
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,11% | 14,19% | -4,00% | -15,88% | 2,50% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 527/1055 | 666/1054 | 837/1030 | 629/1008 | 707/964 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,48% | 13,69% | 8,66% | 2,76% | 14,38% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% | 33,46% |
| Ranking | 133/1066 | 250/1056 | 479/1052 | 869/1016 | 684/937 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 719/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 437/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0062906986
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
