Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,65%
  • Ranking217/305
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 5,547800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.352,52

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,65%4,24%-21,53%-4,77%3,65%
Categoría1,20%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking217/305215/282227/251214/245123/237
Quintil44553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,17%0,53%4,83%-19,09%-20,13%
Categoría0,07%0,58%5,67%-7,99%-6,91%
Ranking186/319189/314199/300232/253222/236
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 194/305

Quintil: 4

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 183/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575632

Fecha de constitución: 19/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR