Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY C DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,69%
  • Ranking283/1381
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 64,602729 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.858,49

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,69%0,72%9,78%-15,92%24,87%
Categoría8,27%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking283/13811240/13671056/1335865/1288599/1224
Quintil25443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,83%9,65%5,11%18,81%33,93%
Categoría2,15%6,63%6,96%31,32%52,76%
Ranking43/1384219/1382736/13731054/1322989/1195
Quintil11345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 827/1374

Quintil: 4

Volatilidad: 14,12%

Ranking: 213/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0063576010

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD