Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY C DIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202510,69%
- Ranking283/1381
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 64,602729 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.858,49
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 10,69% | 0,72% | 9,78% | -15,92% | 24,87% |
Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 283/1381 | 1240/1367 | 1056/1335 | 865/1288 | 599/1224 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 4,83% | 9,65% | 5,11% | 18,81% | 33,93% |
Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% | 52,76% |
Ranking | 43/1384 | 219/1382 | 736/1373 | 1054/1322 | 989/1195 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 827/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 213/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0063576010
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD