Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,26%
- Ranking94/152
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,574500 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.437,56
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,26% | 1,69% | 1,54% | 1,47% | -12,76% |
| Categoría | -1,61% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 94/152 | 67/151 | 107/145 | 128/137 | 63/135 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,99% | -2,66% | -1,06% | 7,14% | -10,36% |
| Categoría | -1,50% | -1,80% | -0,80% | 11,49% | 1,42% |
| Ranking | 103/152 | 92/152 | 65/152 | 84/143 | 93/130 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 55/152
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 57/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0064321150
Fecha de constitución: 20/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
