Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,19%
- Ranking161/220
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,158400 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.134,09
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,19% | 1,69% | 1,54% | 1,47% | -12,76% |
| Categoría | 1,49% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 161/220 | 110/234 | 163/233 | 201/221 | 117/217 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,85% | 1,42% | 2,92% | 5,78% | -4,46% |
| Categoría | 1,14% | 1,49% | 3,43% | 14,76% | 6,41% |
| Ranking | 107/220 | 124/220 | 101/219 | 170/208 | 120/201 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 131/234
Quintil: 3
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 141/234
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0064321150
Fecha de constitución: 20/10/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
