Informe del fondo de inversión

RAINBOW FUND EMERGING MARKET EQUITIES EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,00%
  • Ranking1504/1504
  • Fecha31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La estrategia de inversión del compartimento consiste en invertir en empresas ubicadas o que operan en mercados emergentes definidos, entre otros, por la clasificación del Banco Mundial. Las inversiones consistirán en acciones e instrumentos de deuda emitidos por empresas que cotizan en bolsas reguladas de mercados emergentes. El compartimento invertirá esencialmente en acciones y, alternativamente, podrá invertir en renta fija sin limitaciones de duración ni de calificación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 225,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.780,35

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,00%13,77%3,92%0,61%-29,40%
Categoría4,92%18,25%13,52%6,74%-18,66%
Ranking1504/15041093/14891353/14761209/14091254/1327
Quintil54555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,15%0,84%13,77%18,95%-7,91%
Categoría6,51%7,95%25,08%42,57%24,64%
Ranking1467/15041414/14991314/14881253/14001124/1246
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 1088/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 718/1488

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0065943366

Fecha de constitución: 14/08/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR