INVESCO EURO BOND A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,42%
• Ranking 350/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,593000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 181.668,86

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,42%	1,26%	3,00%	7,86%	-17,90%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	350/829	481/802	333/753	110/706	563/670
Quintil	3	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,16%	1,01%	2,39%	12,27%	-7,27%
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%	2,36%
Ranking	281/829	351/827	420/809	252/705	431/634
Quintil	2	3	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 453/807

Quintil: 3

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 387/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0066341099

Fecha de constitución: 26/03/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR