Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,24%
- Ranking413/836
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,505000 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.119,57
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,26% | 3,00% | 7,86% | -17,90% |
| Categoría | 0,22% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 413/836 | 487/807 | 339/758 | 111/709 | 561/673 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,00% | 2,50% | 11,32% | -10,13% |
| Categoría | 0,39% | 0,47% | 2,63% | 10,78% | 0,35% |
| Ranking | 383/834 | 699/832 | 411/809 | 200/700 | 425/633 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 488/809
Quintil: 4
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 392/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0066341099
Fecha de constitución: 26/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
