BGF US BASIC VALUE A2 USD

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 193/293
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 133,447527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.015.752,98

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,81%	6,55%	14,38%	7,27%	0,22%
Categoría	1,69%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	193/293	72/293	185/290	177/281	69/257
Quintil	4	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,65%	4,33%	2,84%	27,80%	66,89%
Categoría	0,67%	4,64%	3,62%	30,11%	72,43%
Ranking	165/293	129/293	88/293	116/281	117/254
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 70/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 169/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0072461881

Fecha de constitución: 19/08/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD