Informe del fondo de inversión

MSIF EMERGING MARKETS DEBT A (USD)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,22%
  • Ranking82/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses, principalmente mediante la inversión en Valores de Renta Fija de emisores gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes (incluidas, en la medida en que estos instrumentos estén titulizados, participaciones en préstamos entre gobiernos e instituciones financieras), junto con la inversión en Valores de Renta Fija de emisores corporativos ubicados en países de Mercados Emergentes, organizados conforme a las leyes de dichos países o que tengan su oficina principal en ellos. El Subfondo pretende invertir sus activos en Valores de Renta Fija de países de Mercados Emergentes que proporcionen un alto nivel de ingresos corrientes, manteniendo al mismo tiempo el potencial de revalorización del capital.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 88,556483 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.254,56

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,22%8,65%-14,17%5,24%-2,90%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking82/2294689/22471263/2179352/2060919/1877
Quintil12313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%3,47%16,93%4,15%6,45%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking192/2317230/231288/2285513/2154316/1871
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 85/2289

Quintil: 1

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 1145/2289

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0073230004

Fecha de constitución: 01/02/1997

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD