Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND A (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,85%
- Ranking1907/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 36,689795 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.805,08
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,85% | 5,03% | 1,79% | -11,92% | 2,40% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1907/2824 | 1154/2740 | 1855/2639 | 1572/2519 | 1120/2287 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,30% | -2,89% | -3,61% | -8,41% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1992/2840 | 2066/2838 | 2050/2784 | 1883/2595 | 1551/2214 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1889/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 1313/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0073230426
Fecha de constitución: 01/02/1997
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
