Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,41%
  • Ranking167/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,086643 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.190,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,41%-2,54%-14,08%3,35%-2,57%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking167/462411/453358/442305/412229/388
Quintil25543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,66%3,54%6,65%-13,50%-14,37%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking283/468196/468268/462378/442346/383
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 354/462

Quintil: 4

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 400/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0083284470

Fecha de constitución: 13/03/1998

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD