Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20246,41%
- Ranking167/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,086643 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.190,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 6,41% | -2,54% | -14,08% | 3,35% | -2,57% |
Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
Ranking | 167/462 | 411/453 | 358/442 | 305/412 | 229/388 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 1,66% | 3,54% | 6,65% | -13,50% | -14,37% |
Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
Ranking | 283/468 | 196/468 | 268/462 | 378/442 | 346/383 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 354/462
Quintil: 4
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 400/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0083284470
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD