Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,37%
- Ranking125/157
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 182,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.589,70
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,37% | 2,23% | 2,60% | 5,22% | -9,93% |
| Categoría | 0,48% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 125/157 | 90/152 | 91/120 | 35/105 | 72/98 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,28% | 0,05% | 8,37% | -2,26% |
| Categoría | 0,10% | 0,57% | 1,05% | 10,69% | 5,88% |
| Ranking | 161/180 | 136/162 | 121/152 | 70/112 | 77/94 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 118/155
Quintil: 4
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 45/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086914362
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
