Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,37%
- Ranking141/142
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 94,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.375,29
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,37% | -0,48% | -0,26% | 1,63% | -9,93% |
| Categoría | -0,10% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 141/142 | 126/130 | 110/113 | 102/106 | 73/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,45% | -4,27% | -2,28% | -0,58% | -12,72% |
| Categoría | -0,33% | -0,72% | 1,35% | 10,75% | 5,92% |
| Ranking | 142/143 | 141/142 | 131/133 | 108/109 | 95/95 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 131/133
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 17/133
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0086914446
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
