Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,61%
- Ranking723/821
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 97,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.423,86
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,61% | -0,26% | 1,63% | -9,93% | -1,58% |
| Categoría | 1,31% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 723/821 | 680/775 | 679/727 | 259/690 | 345/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,80% | 0,42% | -2,13% | -10,11% |
| Categoría | -0,05% | 0,52% | 2,49% | 7,90% | 0,66% |
| Ranking | 280/841 | 226/837 | 614/804 | 630/692 | 469/644 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 639/808
Quintil: 4
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 464/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086914446
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
