Informe del fondo de inversión

JPM US SELECT EQUITY C (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202433,71%
  • Ranking133/1173
  • Fecha14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de renta variable invirtiendo fundamentalmente en compañías de EE. UU. Aplica un proceso de inversión basado en el análisis fundamental de compañías, así como de sus ganancias y flujos de caja futuros, por parte de un equipo de analistas sectoriales especializados. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 831,880756 EUR

Patrimonio (miles de euros):642.238,58

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo33,71%23,76%-16,60%39,32%14,19%
Categoría28,71%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking133/1173195/1108633/1058120/979207/930
Quintil11312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,30%16,27%39,01%42,86%127,91%
Categoría5,31%13,82%33,79%39,19%102,90%
Ranking172/119797/1191132/1151116/104932/905
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 174/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 671/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0087133087

Fecha de constitución: 01/02/1998

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD