Informe del fondo de inversión
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking43/423
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización adecuada en euros. El fondo debe invertir, como mínimo, el 51% de su patrimonio en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Además, hasta el 20% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en acciones de emisores nacionales y extranjeros. Por otra parte, hasta el 10% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en warrants sobre valores. El fondo no podrá invertir en convertibles contingentes. Hasta un 10% del fondo podrá invertirse en certificados, productos financieros estructurados y fondos basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos.
Referencia:JPM GBI Global Bond en EUR (70%), MSCI World en EUR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):512.970,08
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,22% | 6,29% | 3,23% | -6,33% |
| Categoría | 0,01% | 3,38% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 43/423 | 292/415 | 161/416 | 345/403 | 62/390 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,89% | 1,97% | 12,50% | 7,99% |
| Categoría | 0,23% | 0,80% | 3,25% | 14,86% | 7,51% |
| Ranking | 102/422 | 223/422 | 291/415 | 291/397 | 181/357 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 296/426
Quintil: 4
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 278/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0087412390
Fecha de constitución: 30/04/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,50%
Aportación mínima:0,00 EUR
