Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,80%
- Ranking226/1356
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,262295 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.743,80
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,80% | 7,18% | 3,59% | 10,67% | -16,49% |
| Categoría | 4,03% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 226/1356 | 1041/1378 | 1097/1364 | 973/1333 | 910/1293 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,17% | 12,73% | 5,91% | 20,48% | 33,38% |
| Categoría | 1,34% | 8,82% | 13,16% | 36,86% | 57,14% |
| Ranking | 153/1357 | 117/1356 | 941/1346 | 1036/1299 | 920/1211 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1064/1383
Quintil: 4
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 745/1383
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657077
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
