Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,72%
- Ranking23/81
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,829896 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.396,83
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 9,72% | 7,18% | 3,59% | 10,67% | -16,49% |
| Categoría | 8,60% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 23/81 | 73/78 | 47/77 | 36/76 | 27/73 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -2,37% | 5,14% | 14,72% | 25,82% | 18,57% |
| Categoría | -1,54% | 5,03% | 17,52% | 37,72% | 20,11% |
| Ranking | 76/81 | 33/81 | 46/79 | 74/76 | 48/72 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 42/79
Quintil: 3
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 15/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657077
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
