Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS CHF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,56%
  • Ranking1008/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,678933 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.351,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,56%10,67%-16,49%26,19%7,95%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1008/1416993/1387928/1339449/1272198/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,73%-2,68%12,41%-1,20%39,39%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking838/1429923/1427737/1411954/1340494/1190
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 895/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 536/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0087657077

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF