Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A CAP CHF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,96%
  • Ranking973/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,655595 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.616,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,96%10,67%-16,50%26,19%7,93%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking973/1411989/1382930/1339448/1272200/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,73%0,09%19,95%6,13%44,97%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking800/1424604/1418830/1403860/1334422/1174
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 989/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 11,64%

Ranking: 422/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0087657150

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF