Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F DIS CHF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,61%
  • Ranking886/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,440221 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.794,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,61%10,94%-16,17%26,92%8,26%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking886/1411966/1382905/1339372/1272190/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,67%0,29%20,22%7,40%47,75%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking778/1424525/1418799/1403809/1334337/1174
Quintil32342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 965/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 460/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0087657234

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF