Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F DIS CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,02%
- Ranking7/69
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,566500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.850,47
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 11,02% | 7,57% | 3,89% | 10,94% | -16,17% |
| Categoría | 9,72% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 7/69 | 62/68 | 42/68 | 32/67 | 17/65 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 3,71% | 12,34% | 14,07% | 25,52% | 29,37% |
| Categoría | 3,80% | 12,63% | 20,49% | 37,32% | 27,15% |
| Ranking | 38/69 | 38/69 | 62/69 | 60/67 | 34/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 61/69
Quintil: 5
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 14/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657234
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
