Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F DIS CHF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,25%
  • Ranking924/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,120293 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.479,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,25%10,94%-16,17%26,92%8,26%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking924/1416968/1387905/1339372/1272190/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,67%-2,50%12,66%-0,02%42,07%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking808/1429855/1427708/1411904/1340400/1190
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 874/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 604/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0087657234

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF