Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY F CAP CHF

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,63%
  • Ranking878/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,309273 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.222,57

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,63%11,50%-15,86%27,13%8,75%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking878/1411912/1382890/1339351/1272180/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,67%0,29%20,86%8,55%50,51%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking776/1424526/1418730/1403762/1334278/1174
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 888/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 419/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0087657408

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF