Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,71%
- Ranking580/822
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.135,98
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,43% | 6,75% | -17,67% | -4,36% |
| Categoría | 1,18% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 580/822 | 557/775 | 238/727 | 566/690 | 618/658 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,00% | 1,21% | -0,25% | -12,56% |
| Categoría | 0,19% | 0,78% | 2,76% | 4,65% | 0,65% |
| Ranking | 545/840 | 346/838 | 558/805 | 468/691 | 522/645 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 546/808
Quintil: 4
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 255/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090830810
Fecha de constitución: 16/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
