Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,29%
- Ranking328/457
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.135,98
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,96% | 1,43% | 6,75% | -17,67% |
| Categoría | 0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 328/457 | 279/448 | 308/441 | 177/425 | 319/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,33% | 0,17% | 8,46% | -11,90% |
| Categoría | 0,21% | 0,55% | 1,23% | 11,58% | -1,53% |
| Ranking | 343/457 | 302/457 | 281/452 | 280/433 | 297/409 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 265/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 170/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090830810
Fecha de constitución: 16/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
