EURIZON FUND-BOND USD LTE R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,56%
• Ranking 50/143
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales de Estados Unidos (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales estadounidenses denominados en USD. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el Gobierno de Estados Unidos y denominados en USD. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: JPM Usa Gov Bonds Index

Última valoración

Valor liquidativo: 186,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.430,84

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	4,56%	0,13%	-7,00%	4,26%	-1,30%
Categoría	3,20%	-2,13%	-0,32%	13,71%	-5,48%
Ranking	50/143	74/143	49/131	77/127	51/118
Quintil	2	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,63%	1,14%	6,33%	-1,81%	-1,69%
Categoría	1,79%	1,33%	2,18%	1,11%	5,90%
Ranking	40/143	47/143	40/143	54/130	47/117
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 74/145

Quintil: 3

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 136/145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0090978569

Fecha de constitución: 19/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR