SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,70%
• Ranking 119/409
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,903726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.895,58

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,70%	-1,35%	-0,80%	1,55%	-4,36%
Categoría	5,75%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	119/409	364/405	132/402	216/393	290/374
Quintil	2	5	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,59%	6,41%	6,51%	3,81%	-0,67%
Categoría	1,10%	2,16%	9,03%	3,79%	7,49%
Ranking	119/409	79/409	246/409	228/399	281/372
Quintil	2	1	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 352/409

Quintil: 5

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 171/409

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253616

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD