Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND B QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,23%
- Ranking755/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,960800 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.731,11
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,23% | 4,14% | -21,21% | -4,70% | 2,83% |
Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 755/807 | 591/767 | 692/728 | 658/696 | 287/648 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,63% | -1,06% | 3,41% | -20,45% | -21,63% |
Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
Ranking | 592/843 | 785/839 | 676/804 | 688/712 | 601/624 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 639/814
Quintil: 4
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 338/814
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093472750
Fecha de constitución: 26/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR