Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,52%
- Ranking24/369
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 16,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):519.196,55
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,52% | 3,18% | 4,20% | -5,56% | -1,45% |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 24/369 | 247/354 | 110/320 | 239/301 | 254/281 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,24% | 3,96% | 7,53% | 2,97% |
| Categoría | 0,19% | 0,71% | 3,21% | 8,83% | 6,37% |
| Ranking | 56/373 | 31/372 | 51/359 | 164/303 | 175/249 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 71/369
Quintil: 1
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 154/369
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093503810
Fecha de constitución: 30/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
