Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,21%
- Ranking57/370
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 14,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):771.199,92
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,21% | 2,63% | 3,71% | -6,05% | -1,95% |
| Categoría | 1,57% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 57/370 | 288/354 | 149/320 | 258/301 | 270/281 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,63% | 1,06% | 3,91% | 6,21% | 0,49% |
| Categoría | 0,29% | 0,73% | 3,53% | 9,21% | 6,50% |
| Ranking | 30/374 | 68/373 | 125/359 | 210/303 | 213/248 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 112/370
Quintil: 2
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 134/367
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0093504115
Fecha de constitución: 19/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
