Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,71%
  • Ranking1088/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,372221 EUR

Patrimonio (miles de euros):347.650,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo14,71%12,72%-14,72%28,09%12,98%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1088/1173929/1107474/1057709/979242/930
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,55%8,32%19,14%11,45%64,00%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking847/1197815/11911085/1152877/1049758/906
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 1127/1151

Quintil: 5

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 1086/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570256

Fecha de constitución: 31/10/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD