Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES AMERICA B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202414,71%
- Ranking1088/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,372221 EUR
Patrimonio (miles de euros):347.650,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 14,71% | 12,72% | -14,72% | 28,09% | 12,98% |
Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 1088/1173 | 929/1107 | 474/1057 | 709/979 | 242/930 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 2,55% | 8,32% | 19,14% | 11,45% | 64,00% |
Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
Ranking | 847/1197 | 815/1191 | 1085/1152 | 877/1049 | 758/906 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1127/1151
Quintil: 5
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 1086/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570256
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD