Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,75%
- Ranking687/1030
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.024,83
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,75% | 0,99% | 1,47% | 11,62% | -23,62% |
| Categoría | 9,85% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 687/1030 | 940/1030 | 898/1016 | 717/993 | 886/957 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,53% | 9,75% | 11,24% | 11,24% | 2,78% |
| Categoría | 3,50% | 9,50% | 19,29% | 41,46% | 48,20% |
| Ranking | 544/1034 | 406/1034 | 830/1027 | 935/990 | 895/934 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 818/1040
Quintil: 4
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 157/1040
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570330
Fecha de constitución: 06/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
