Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,10%
- Ranking965/1177
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.046,69
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,10% | 0,99% | 1,47% | 11,62% | -23,62% |
| Categoría | 11,41% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,45% |
| Ranking | 965/1177 | 1025/1123 | 946/1075 | 740/1032 | 930/989 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,78% | 4,74% | 10,98% | 15,51% | -2,51% |
| Categoría | 1,80% | 7,04% | 17,84% | 48,07% | 45,80% |
| Ranking | 988/1222 | 1008/1208 | 940/1167 | 1000/1051 | 940/974 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 929/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 14,26%
Ranking: 185/1165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570330
Fecha de constitución: 06/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
