Informe del fondo de inversión
BL BOND EURO A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,61%
- Ranking678/801
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en euros. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable. El compartimento puede también recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica ni sectorial. Las inversiones se realizan a dos tercios de los activos netos en emisiones expresadas en euros. De todos modos, pueden realizarse inversiones en otras divisas diversas al euro, siempre que los riesgos de cambio estén cubiertos. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.154,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,61% | 5,40% | -11,41% | -2,40% | -3,53% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 678/801 | 432/760 | 325/720 | 441/686 | 616/639 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,40% | 5,13% | -6,55% | -12,36% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 630/841 | 739/834 | 499/800 | 386/705 | 519/619 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 363/807
Quintil: 3
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 152/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570686
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
