Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,06%
- Ranking541/670
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. Al menos dos tercios de los activos netos del subfondo están invertidos, sin restricciones geográficas, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos de tasa de interés fija o variable será calificado como 'grado de inversión' por una agencia de calificación reconocida o, en su defecto, seleccionado de acuerdo con la calificación otorgada por el propio emisor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 203,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.294,58
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 6,10% | -15,10% | -2,46% | -2,92% |
| Categoría | 3,13% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 541/670 | 271/644 | 388/609 | 506/582 | 422/530 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | 0,85% | 6,01% | -9,26% | -14,01% |
| Categoría | -1,56% | -0,05% | 9,28% | -6,50% | -3,19% |
| Ranking | 354/704 | 211/703 | 541/670 | 429/605 | 462/515 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 578/671
Quintil: 5
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 443/671
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
