Informe del fondo de inversión
BL CORPORATE BOND OPPORTUNITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,51%
- Ranking536/670
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y ganancias de capital, con volatilidad moderada. Al menos dos tercios de los activos netos del subfondo están invertidos, sin restricciones geográficas, en bonos de tasa de interés fija o variable (incluidos 'bonos de alto rendimiento') de entidades privadas y cuasi soberanas de países desarrollados y emergentes. Los emisores cuasisoberanos se definen como compañías que están controladas directa o indirectamente por el estado. Las inversiones no están sujetas a restricciones sectoriales. Un mínimo del 60% de los bonos de tasa de interés fija o variable será calificado como 'grado de inversión' por una agencia de calificación reconocida o, en su defecto, seleccionado de acuerdo con la calificación otorgada por el propio emisor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.712,89
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,51% | 6,10% | -15,10% | -2,46% | -2,92% |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 536/670 | 272/643 | 386/608 | 504/580 | 422/530 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,07% | 4,91% | -9,17% | -13,38% |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 387/705 | 421/702 | 574/670 | 420/605 | 469/522 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 579/670
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 442/670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0093571064
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
