Informe del fondo de inversión
DNCA EMERGING EUROPE EQUITY I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,36%
- Ranking38/51
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en compañías de los mercados emergentes europeos. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en acciones de compañías de los mercados emergentes europeos, incluidos valores de renta variable de pequeñas y medianas empresas definidas como empresas con una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares estadounidenses o menos, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o centran sus operaciones en cualquiera de los países emergentes de Europa, como por ejemplo Rusia, Turquía, Polonia, Hungría y la Republica Checa, entre otros. No se invertirá más del 10% del patrimonio del Subfondo en valores adquiridos en mercados rusos, excepto si dichas inversiones se realizan en mercados regulados, como la bolsa RTS (Russian Trading System Stock Exchange) y el Mercado Interbancario de Divisas de Moscú (MICEX), o a través de recibos de depósito cotizados en bolsa.
Referencia:MSCI EM Europe IMI
Última valoración
Valor liquidativo: 67,870036 EUR
Patrimonio (miles de euros):44,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 9,36% | 20,12% | -36,99% | 19,09% | -15,69% |
| Categoría | 13,10% | 15,72% | 0,02% | 0,09% | -0,04% |
| Ranking | 38/51 | 19/39 | 27/34 | 31/52 | 33/51 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -0,63% | -3,94% | 13,88% | -21,21% | -12,41% |
| Categoría | 2,97% | -4,05% | 15,12% | 30,86% | 30,97% |
| Ranking | 51/64 | 41/64 | 29/51 | 27/46 | 26/45 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 28/51
Quintil: 3
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 45/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0095830922
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
