Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,62%
- Ranking160/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Fondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 31,426943 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.997,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,62% | 1,35% | -9,31% | 6,24% | -1,28% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 160/462 | 229/453 | 230/442 | 185/412 | 166/388 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,51% | 10,45% | -2,50% | 1,77% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 193/468 | 203/468 | 121/462 | 207/442 | 171/383 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 175/462
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 275/462
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0096258362
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
